Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 132,275 93,/32 97,225 9,7/6 84,360 97,/84 82,538 98,/84
اوراق مشارکت 4,444 3,/14 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,626 1,/15 873 0,/88 948 1/1 271 0,/32
وجه نقد 52 0,/04 101 0/1 101 0,/12 101 0,/12
سایر دارایی ها 4,971 3,/51 2,291 2/3 1,763 2,/04 596 0,/71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 76,073 53,/67 69,064 69,/33 62,356 72,/32 61,372 73,/49
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان