Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,999 93/52 90,696 98/82 87,151 98/53 87,992 98/26
اوراق مشارکت 4,199 3/02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,551 1/12 266 0/29 255 0/29 467 0/52
وجه نقد 55 0/04 101 0/11 101 0/11 101 0/11
سایر دارایی ها 4,751 3/42 983 1/07 1,195 1/35 988 1/1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 75,418 54/26 64,091 69/83 60,953 68/91 60,108 67/12
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان