close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,346 91.95 110,732 96.48 110,615 96.96 108,387 96.86
اوراق مشارکت 6,374 5.08 26 0.02 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,837 1.46 855 0.74 624 0.55 366 0.33
وجه نقد 68 0.05 105 0.09 115 0.1 100 0.09
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,820 1.45 3,060 2.67 2,724 2.39 3,052 2.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,485 52.2 46,708 40.69 44,648 39.14 43,731 39.08