close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 116,414 92.11 143,195 95 172,045 92.36 206,963 86.96
اوراق مشارکت 6,102 4.83 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,948 1.54 4,746 3.15 11,178 6 29,613 12.44
وجه نقد 69 0.05 100 0.07 100 0.05 100 0.04
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,856 1.47 2,684 1.78 2,948 1.58 1,310 0.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,116 51.52 57,954 38.45 69,114 37.1 78,543 33